Estratégias De Negociação De Opções Rentáveis

Estratégia de renda de baixo risco mostrada para ter uma chance de sucesso 94 Não importa como você define o risco em termos específicos, o conceito de risco envolve sempre perdas. O risco elevado está associado a uma possibilidade de perda maior do que a média. Com essa definição, as opções de venda podem ser uma das estratégias de risco mais baixas que um investidor pode usar. As opções têm uma reputação de alto risco e os investidores costumam dizer que 80 de opções de comerciantes perdem dinheiro. Nunca encontrei um relatório que valide esse número. Penso em opções como um investimento onde haverá um número igual de posições vencedoras e perdedoras. Isso é simplesmente um resultado da forma como as opções são projetadas. Sempre que uma opção é comprada, outra pessoa deve estar vendendo, e um lado do comércio será um vencedor enquanto a outra parte sofrerá uma perda. As opções dão ao comprador o direito de comprar ou vender 100 ações de uma ação ou um ETF a um preço predeterminado (conhecido como o preço de exercício) antes de uma data específica. Por terem uma data de vencimento, nessa data, o comprador da opção terá um ganho ou uma perda e o comércio será de qualquer maneira. Existem apenas dois possíveis resultados, e se o comprador ganhar, o vendedor de opções deve ter uma perda. Por outro lado, quando o comprador das opções perde, o vendedor ganha. Estudos (e experiência) mostram que o comprador de opções não tem 5050 chances de ganhar. Eles realmente têm uma probabilidade muito alta de perder. Um estudo feito com dados da Bolsa de Mercadoria de Chicago (CME) mostrou que 83 de todas as opções em índices de ações expiraram sem valor. Lembre-se de que existe um vencedor para cada comércio de opções perdedoras. Se o comprador perde em 83 destas opções, o que significa que os vendedores ganham com frequência. Podemos inclinar as probabilidades a nosso favor um pouco mais, observando se a venda de chamadas ou colocadas seria mais lucrativa. Uma opção de compra dá ao comprador o direito de comprar o estoque subjacente e uma opção de venda oferece ao comprador o direito de vender o estoque subjacente. Os compradores de chamadas ganham lucro quando os preços aumentam, enquanto os compradores obtêm lucro quando os preços diminuem. Os dados do CME mostraram que 60 das chamadas expiraram sem valor, enquanto 94 de vagas expiram sem valor. Estes dados mostram que a colocação de vendas tem uma alta probabilidade de sucesso. Quando você vende uma venda, você geralmente a vende em um preço de exercício abaixo do preço atual do mercado. A menos que o preço do estoque subjacente ou da ETF caia abaixo do preço de exercício, a colocação expirará sem valor. Para minimizar os riscos de vender, você só deve vender opções de venda em ações ou ETFs que você gostaria de possuir. Por exemplo, se o SPDR SampP 500 ETF (NYSE: SPY) estiver negociando às 195 e você gostaria de comprá-lo em uma retração de 10, você poderia vender um put em 175 que expira em um a dois meses e ganhar renda enquanto espera comprar Ao seu preço desejado. A ressalva é que, se a SPY cai mais de 10, você ainda terá que comprá-la em 175. Eu acredito que uma razão pela qual a taxa de sucesso para colocar vendedores é tão alta porque o mercado é dominado por profissionais. Eles conhecem o valor justo das colocações que estão dispostas a vender e recebem negociações somente quando chegar a hora certa. Os investidores individuais podem facilmente lucrar com a venda, assim como os profissionais, mas essa estratégia exige fazer algum trabalho de casa. Um SPY colocado com um preço de exercício de 190, por exemplo, terá um preço maior do que um preço de exercício com 175, mas o maior preço de exercício é mais provável de ser exercido. Geralmente, é melhor usar colocações que são pelo menos 10 abaixo do preço de mercado atual para ganhar uma grande quantidade de renda e ajudar a garantir que você apenas compre o estoque subjacente ou o ETF em uma pechincha. As opções de negociação podem ser uma maneira de aumentar sua renda em centenas ou mesmo milhares de dólares por mês, mas você precisa estudar o mercado antes de fazer negócios. Considere vender opções de venda se você estiver procurando por uma estratégia de renda que ofereça baixo risco. Nota: Cada semana desde fevereiro de 2013, forneci meus assinantes do Income Trader com uma oportunidade de venda de venda ou de baixo risco. E todo comércio foi vencedor. Meu histórico agora está sentado em um 52 surpreendente para 52. Você pode ver cada um dos negócios fechados aqui. Artigos mais popularesEntrar a renda enquanto você espera que os estoques sejam vendidos Com o mercado aparentemente fazendo novos aumentos de todos os tempos semana após semana, não tenho que dizer que os descontos disponíveis em empresas de qualidade estão longe e poucos entre eles. Então, eu gosto de tirar uma das nossas estratégias favoritas para lidar com um pullback: ser pago para comprar ações com desconto. Se você seguiu junto com a Negociação rentável por um tempo, então você provavelmente está familiarizado com meu colega Amber Hestla e com a estratégia de venda que ela usa em sua newsletter premium, Income Trader. Para aqueles que não estão familiarizados, você pode efetivamente ser pago pela chance de comprar ações com desconto, utilizando uma estratégia conservadora que envolve a venda de contratos de opção de venda. Heres como funciona. Digamos que você realmente quer comprar Netflix (NASDAQ: NFLX). Mas com um preço recente de pouco mais de 97 por ação, você sente que as ações são um pouco dispendiosas. A esse preço, o estoque tem uma relação preço / lucro de 297,4, o que é bastante rico em relação à sua média de cinco anos de 184,1. Você sentia-se muito mais confortável em comprar se negociasse por menos - digamos, 90, que é 7.5 abaixo do preço recente. Nesse nível, claro, o estoque ainda seria um pouco rico, mas você poderia viver com ele. Afinal, estavam falando sobre Netflix. É uma boa companhia. Não vai a lugar nenhum. Na verdade, os analistas acreditam que poderia eventualmente atingir até 50 maiores. Agora, você poderia fazer uma ordem de limite para comprar NFLX com 90 por ação. Afinal, não é impensável ver uma retração no mercado ou algum outro evento que faz com que as ações caiam para o preço de compra preferido nas próximas semanas. Então, novamente, talvez não. Talvez você encontre algum lugar para estacionar o seu dinheiro enquanto isso e ganhe um pouco de interesse enquanto espera. Então, novamente, no ambiente de baixa taxa de juros de hoje, isso é improvável. Esqueça isso. Faça-se um favor e não permita que nenhuma dessas opções o guarde em um canto. Se você realmente se sente desconfortável com o preço atual da Netflixs, então estou aqui para lhe dizer que você tem uma terceira opção: vender opções de venda. As opções de colocação dão ao proprietário o direito - mas não a obrigação - de vender uma ação a um preço especificado antes de uma data especificada. Quando você vende uma venda, você é obrigado a comprar essa ação do comprador da posição se as ações caírem ao preço especificado (o preço de exercício das opções). Usando o exemplo acima, você poderia vender uma opção de venda na Netflix com um preço de exercício de 90 que expira em 16 de setembro por um prêmio de cerca de 0,50. O prémio, ou o que o Amber chama de renda instantânea, é o que você recebe de vender a opção - neste caso, cerca de 50 por contrato. (Um contrato de opção controla 100 partes, portanto, 0.50 x 100 50.) E é seu para manter, não importa o quê. Se a NFLX for inferior a 90 por ação no vencimento, você será obrigado a comprar ações por esse preço. Mas lembre-se, esse é o preço com desconto que você queria pagar pela NFLX, em primeiro lugar. E porque você já empacotou um prêmio por vender a venda, sua base de custos é na verdade de 89,50 (preço de exercício 90 - 0,50 premium). Isso significa que se NFLX cai para 90 ou abaixo até 16 de setembro, você ganhará ações com um desconto de mais de 8 para o preço atual. E se a NFLX não cair no preço de exercício antes de 16 de setembro, você não é mais obrigado a comprar o estoque, mas você mantém o prémio 50. O que é ótimo sobre esta estratégia é que você seja pago para definir os termos. Você decide o que você ficará confortável pagando por um estoque se ele cair para o preço especificado. E você define o prazo que você está disposto a aguardar. Abaixa sua base de custo se o estoque cai ao seu preço de exercício e, se não, você simplesmente mantém o prêmio como lucro puro. O que é mais, você pode repetir este processo novamente e novamente - e ampliá-lo dependendo do seu nível de conforto. Como já dissemos antes, vender coloca é tão próximo quanto possível de um win-win no investimento. Na verdade, desde que a Amber lançou o Income Trader em 2013, Shes conseguiu publicar 134 negócios surpreendentes de ganhos fora de 140. Essa é uma taxa de ganhos de 96. Se você não está familiarizado com as opções, mas isso parece intrigante para você, então temos um especial Apresentação que envolve mais detalhes sobre a estratégia da Ambers. E se você escolher dar ao Income Trader um teste sem risco, você também receberá uma lista completa de relatórios para que você possa atualizar as negociações de opções rapidamente. Para começar, vá aqui agora. Artigos mais populares O segredo para opções de negociação de Opções Rentáveis ​​é realmente uma ótima alternativa para possuir e curtir ações. Toda semana, escrevo um artigo sugerindo várias estratégias para negociação de opções. Nos meus 18 anos como investidor, cheguei a considerar as opções de negociação como uma estratégia de produção de renda. Ao vender chamadas cobertas contra posições longas que segurei que estavam estagnando, eu poderia suco por 2 ndash 2.5 premium por mês. Em seguida, percebi que poderia vender peças nuas contra ações que eu não me importaria, o que liberou minha capital para outras coisas, a menos que o estoque Me colocou. Irsquove teve sorte até agora mdash, aderindo às opções de negociação com ações, eu sei muito bem, e cujos padrões eu reconheci, mais de 70 das minhas estratégias de negociação de opções pessoais não são atribuídas. As opções de negociação, no entanto, são mais frequentemente associadas como uma estratégia de hedge. Em alguns casos, as estratégias de negociação de opções são usadas para ações que você possui. No entanto, existem momentos em que as estratégias de negociação de opções fazem sentido em lugar de realmente possuir ou curtir ações individuais que você acha que existem. Com a explosão em ETFs. Os investidores agora podem concentrar seus negócios em setores individuais, diferentes classes de ativos, diferentes países e até indicadores técnicos. Para aqueles com bons instintos, as opções podem ser uma maneira de lucrar sem se expor ao risco associado a possuir a segurança. Opções inteligentes - Estratégias de negociação Por exemplo, a Irsquom está preocupada com o setor varejista após um Q1 abismal. O SPDR SampP Retail ETF (XRT) é um ETF de mercado de varejo de consumo amplamente diversificado que tem tudo de CarMax (KMX) para PetSmart (PETM). Se os números de varejo do Q2 forem fracos no próximo mês, todo o setor poderia ser retirado. O ETF atualmente comercializa apenas abaixo de 85. O Put de agosto de 85 é muito barato e você pode comprá-lo por 1,71. Então, se a ETF derrubar abaixo de 83.29, o seu site começa a lucrar. O que eu gosto desse comércio é que, se eu tivesse escolhido curtir o ETF (ou ir em outros casos), normalmente eu definiria uma perda de 7 paradas, geralmente considerado um limite padrão de perda de parada. Com uma colocação, a Irsquom gasta menos de 2 do preço do ETF e meu risco é limitado com o que pago pela colocação. Eu acho que recursos difíceis vão aumentar de novo, porque a confiança econômica vai diminuir. Agora, odeio negociar ouro. Irsquove fez bem o petróleo comercial. Mas o ouro continuamente me deixa cheirar. Eu acredito que o ouro deve ser uma parte do portfólio de longo prazo de everyonersquos, mas dado o estado atual das coisas e a volatilidade do goldrsquos, eu preferiria limitar meu risco usando as opções de negociação das ações SPDR Gold (GLD). A GLD atualmente comercializa 10 do preço do ouro, ou 125,42. Eu posso comprar o março de 2015 130 Chamadas para 3,70. Neste caso, estou me expondo ao risco que representa menos de 3 do valor do ETF, então, novamente, Irsquom entrando sob a perda de 7 paradas (o que, acreditem, foi desencadeado mais vezes do que posso contar com ouro ). Irsquom também deu ouro oito meses para passar da marca de 1.300, o que, creio, é muito provável. Estes são apenas alguns exemplos rápidos de como as opções podem ajudá-lo a aumentar os lucros sem se expor a altos níveis de risco. A próxima vez que você pensa em poupar uma segurança, pergunte-se se as opções não são uma maneira melhor de lucrar com a oportunidade. A partir desta escrita, Lawrence Meyers não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele é presidente de estratégias de mídia assimétrica. Uma empresa de relações de negócios de crise e PDL Broker, Inc. ... que financiou corretores, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele em pdlcapital66gmail e siga seus tweets em ichabodscranium. Novo para opções de negociação Assista nossa série ldquoOptions Basics 101rdquo